嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金                             基金产品资料概要更新                                               编制日期：2024 年 6 月 21 日                        送出日期：2024 年 6 月 25 日           本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况           嘉实价值发现三个月定期混 基金简称                            基金代码           010190           合 基金管理人     嘉实基金管理有限公司            基金托管人          交通银行股份有限公司 基金合同生效日   2020 年 9 月 21 日       上市交易所及上市日期     - 基金类型      混合型                   交易币种           人民币 运作方式      定期开放式                 开放频率           每三个月开放一次                                 开始担任本基金基金经 基金经理      谭丽                    理的日期                                 证券从业日期         2001 年 7 月 1 日           基金合同生效三年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基金资产净值低于 5000 万元           情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，           在履行适当程序后，对本基金进行清算，终止本基金合同，无需召开基金份额持有人           大会进行表决。 其他             尽管有前述约定，本基金自基金合同生效之日起，在任一开放期最后一日日终（登           记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后）  ，如基金资产净值低于 5000 万           元，在履行适当程序后，对本基金进行清算，终止本基金合同，无需召开基金份额持           有人大会进行表决。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 详见《嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”                                             。           运用价值投资方法，精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的 投资目标      企业投资，并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度，力争获取中长期、持续、稳           定的超额收益。           本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发           行上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、           可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期 投资范围      融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、           国债期货、股票期权、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具           （但须符合中国证监会的相关规定）。             本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。                   嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新              本基金的投资组合比例为：封闭期内股票资产占基金资产的比例为 60%-100%，开放          期内股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，每个开放期开始前 15 日至开放期结束后          不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结          算备付金、存出保证金、应收申购款等，封闭期内，本基金不受上述 5%的限制；股指期          货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。              如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本          基金的投资比例将做相应调整。          本基金以价值投资理念为核心，根据中国股票市场的投资特点进行改良应用。首先根据          不同的经济周期及市场趋势研判，决定本基金的大类资产配置以及行业偏离决策；其次          在个股选择上，通过深入研究寻找优质企业，运用估值方法估算其内在投资价值，并根 主要投资策略   据国内市场的特殊性及波动性，综合考虑可能影响企业投资价值以及市场价格的所有因          素，发现具备投资价值的个股。具体包括：资产配置策略、行业配置策略、股票投资策          略、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、融资策略、风险管理策          略。 业绩比较基准   沪深 300 指数收益率×90%+银行活期存款利率（税后）×10%          本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场 风险收益特征          基金，但低于股票型基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图                         第 2页 共 5页                             嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 注：基金的过往业绩不代表未来表现；基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。 三、投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：               份额（S）或金额（M）   费用类型                                          收费方式/费率                  /持有期限（N）                    M   申购费  （前收费）                   M≥5,000,000                   1,000 元/笔                         N＜7 天                     1.5%   赎回费                        N≥180 天                     0% (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费 用 类            收费方式/年费率或金额                           收取方 别 管理费                  0.9%                    基金管理人和销售机构 托管费                 0.05%                      基金托管人 审 计 费 用 信 息 披 露费       基金合同生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他 其 他 费       费用，按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同 用       及招募说明书或其更新。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 金额以基金定期报告披露为准。                                  第 3页 共 5页                  嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 (三) 基金运作综合费用测算    若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：                   基金运作综合费率（年化） 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。    投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。    （一）本基金特有的风险    本基金是混合型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的变化将影响到基 金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置，但并不能完全抵御市场整体下跌 风险，基金净值表现因此会可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基 本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。    基金合同生效后，自基金合同生效日（含该日）起或者每一个开放期结束之日次日（含该日）起 3 个 月内，本基金采取封闭运作模式，期间不开放赎回及转出业务，也不上市交易，因此基金份额持有人面临 在封闭期内不能赎回基金份额的风险。    若开放期单个开放日内发生了巨额赎回，基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎回的措施以应 对巨额赎回，因此在巨额赎回情形发生时，基金份额持有人存在赎回申请不被接受或不能及时获得赎回款 项的风险。    本基金投资资产支持证券，可能面临利率风险、流动性风险、现金流预测风险。    本基金还投资于股指期货、国债期货、股票期权等衍生金融工具，而衍生金融工具属于是高风险投资 工具，相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。    本基金参与融资业务，可能面临市场风险、流动性风险、信用风险。    本基金为发起式基金，本基金发起资金提供方对本基金的认购，并不代表对本基金的风险或收益的任 何判断、预测、推荐和保证，发起资金也并不用于对投资者投资亏损的补偿，投资者及发起资金提供方均 自行承担投资风险。本基金发起资金认购的本基金份额持有期限自基金合同生效日起满 3 年后，发起资金 提供方将根据自身情况决定是否继续持有，届时发起资金提供方有可能赎回认购的基金份额。另外，投资 者还将面临基金合同可能终止的不确定性风险。    本基金为定制基金，单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可 达到或者超过 50%，本基金不向个人投资者公开销售。本基金特定机构投资者赎回可能会导致基金份额净值 波动的风险。    本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基 金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风 险。    （二）基金管理过程中共有的风险。如市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风 险、合规性风险和其他风险。 (二) 重要提示    中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，                      第 4页 共 5页                      嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。   基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式   以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》   《嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》 六、其他情况说明    本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过                           第 5页 共 5页